コアコンセプト・テクノロジーのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,765,217 |
| 減価償却費 | 100,263 |
| のれん償却額 | 11,526 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 212,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △31,638 |
| 補助金収入 | △15,739 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 14,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △666,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,471 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △68,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,443 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,400 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,787 |
| その他 | 14,056 |
| 小計 | 1,491,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,812 |
| 利息の支払額 | △1,296 |
| 補助金の受取額 | 15,739 |
| 法人税等の支払額 | △353,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △246,414 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △156,068 |
| 出資金の払込による支出 | △28,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △429,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △143,087 |
| 社債の償還による支出 | △26,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,237 |
| 株式の発行による収入 | 57,272 |
| 自己株式の取得による支出 | △999,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,112,838 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △379,287 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,199,186 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,819,899 |
