コアコンセプト・テクノロジーのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 546,122 | 1,139,476 |
| 減価償却費 | 64,045 | 82,082 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 170,909 | 6,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △14 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,654 | 1,113 |
| 補助金収入 | △33,909 | △31,098 |
| 補助金返還損 | ― | 2,235 |
| 上場関連費用 | 16,478 | ― |
| 源泉税負担損失 | 7,035 | ― |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | △98,811 | 59,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △387,317 | △505,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,998 | 227,759 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 70,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,797 | △36,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,469 | 38,284 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 30,000 | 8,747 |
| その他 | 9,514 | 28,457 |
| 小計 | 665,981 | 1,092,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | △1,393 | △852 |
| 補助金の受取額 | 33,909 | 31,098 |
| 補助金の返還額 | ― | △2,235 |
| 法人税等の支払額 | △123,220 | △238,981 |
| 源泉税負担損失の支払額 | △7,035 | ― |
| 源泉税還付額 | 13,507 | 2,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,754 | 883,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △58,297 | △84,569 |
| 貸付金の回収による収入 | 510 | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △34,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,349 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,137 | △118,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △270,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | △24,000 | △24,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,005 | △958 |
| 株式の発行による収入 | 835,276 | 47,798 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △461 |
| 上場関連費用による支出 | △20,545 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,724 | 92,377 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,342 | 857,505 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 307,338 | 1,341,680 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,341,680 | 2,199,186 |
