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業績
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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
546,122
1,139,476
減価償却費
64,045
82,082
引当金の増減額（△は減少）
170,909
6,481
受取利息及び受取配当金
△5
△14
支払利息及び社債利息
1,654
1,113
補助金収入
△33,909
△31,098
補助金返還損
―
2,235
上場関連費用
16,478
源泉税負担損失
7,035
仕掛品の増減額（△は増加）
△98,811
59,644
売上債権の増減額（△は増加）
△387,317
△505,004
仕入債務の増減額（△は減少）
253,998
227,759
契約負債の増減額（△は減少）
70,696
未払金の増減額（△は減少）
6,797
△36,393
未払消費税等の増減額（△は減少）
79,469
38,284
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
30,000
8,747
その他
9,514
28,457
小計
665,981
1,092,469
利息及び配当金の受取額
5
14
利息の支払額
△1,393
△852
補助金の受取額
33,909
31,098
補助金の返還額
△2,235
法人税等の支払額
△123,220
△238,981
源泉税負担損失の支払額
△7,035
源泉税還付額
13,507
2,165
581,754
883,678
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△58,297
△84,569
貸付金の回収による収入
510
20
関係会社株式の取得による支出
△34,000
敷金及び保証金の差入による支出
△9,349
△67,137
△118,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△270,000
70,000
社債の償還による支出
△24,000
リース債務の返済による支出
△1,005
△958
株式の発行による収入
835,276
47,798
自己株式の取得による支出
△461
上場関連費用による支出
△20,545
519,724
92,377
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,034,342
857,505
現金及び現金同等物の期首残高
307,338
1,341,680
現金及び現金同等物の期末残高
2,199,186
