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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,765,217
2,046,170
減価償却費
100,263
127,459
のれん償却額
11,526
50,991
引当金の増減額(△は減少)
212,022
△224,787
投資事業組合運用損益（△は益）
―
20,439
受取利息及び受取配当金
△47
△138
支払利息及び社債利息
1,296
3,803
持分法による投資損益（△は益）
△31,638
△42,725
補助金収入
△15,739
△25,309
仕掛品の増減額（△は増加）
14,408
15,098
売上債権の増減額（△は増加）
△666,788
△416,657
仕入債務の増減額（△は減少）
92,471
140,903
契約負債の増減額（△は減少）
△68,309
36,307
未払金の増減額（△は減少）
10,443
△14,956
未払消費税等の増減額(△は減少)
42,400
△29,387
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
9,787
1,819
その他
14,056
△73,711
小計
1,491,371
1,615,317
利息及び配当金の受取額
10,812
23,425
利息の支払額
△1,296
△3,803
補助金の受取額
15,739
25,309
法人税等の支払額
△353,951
△677,192
1,162,674
983,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△246,414
△148,183
投資有価証券の取得による支出
△28,727
△219,738
投資事業組合からの分配による収入
31,935
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△156,068
△616,632
敷金の差入による支出
△7,711
2,087
△10,422
△429,123
△970,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
730,000
長期借入金の返済による支出
△143,087
△54,513
長期借入れによる収入
20,000
社債の償還による支出
△26,000
△10,000
リース債務の返済による支出
△1,237
△444
株式の発行による収入
57,272
7,710
自己株式の取得による支出
△999,786
△460,625
△1,112,838
232,126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△379,287
244,429
現金及び現金同等物の期首残高
2,199,186
1,819,899
現金及び現金同等物の期末残高
2,064,328
