コアコンセプト・テクノロジー

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,765,217

減価償却費

100,263

のれん償却額

11,526

引当金の増減額(△は減少)

212,022

受取利息及び受取配当金

△47

支払利息及び社債利息

1,296

持分法による投資損益（△は益）

△31,638

補助金収入

△15,739

仕掛品の増減額（△は増加）

14,408

売上債権の増減額（△は増加）

△666,788

仕入債務の増減額（△は減少）

92,471

契約負債の増減額（△は減少）

△68,309

未払金の増減額（△は減少）

10,443

未払消費税等の増減額(△は減少)

42,400

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

9,787

その他

14,056

小計

1,491,371

利息及び配当金の受取額

10,812

利息の支払額

△1,296

補助金の受取額

15,739

法人税等の支払額

△353,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,162,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△246,414

貸付金の回収による収入

520

保険積立金の解約による収入

1,567

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△156,068

出資金の払込による支出

△28,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△429,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△143,087

社債の償還による支出

△26,000

リース債務の返済による支出

△1,237

株式の発行による収入

57,272

自己株式の取得による支出

△999,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,112,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△379,287

現金及び現金同等物の期首残高

2,199,186

現金及び現金同等物の期末残高

 1,819,899