コアコンセプト・テクノロジー

(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,341,680

2,199,186

売掛金

1,489,613

―

受取手形、売掛金及び契約資産

―

 1,994,617

仕掛品

112,215

52,571

前払費用

95,368

103,419

その他

3,441

10,542

貸倒引当金

△10,600

△8,500

流動資産合計

3,031,719

4,351,837

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

205,576

193,730

工具、器具及び備品（純額）

64,204

75,024

土地

369

369

リース資産（純額）

2,105

1,271

有形固定資産合計

 272,256

 270,395

無形固定資産

ソフトウエア

59,692

42,728

その他

―

9,666

無形固定資産合計

59,692

52,395

投資その他の資産

関係会社株式

―

34,000

敷金及び保証金

248,982

248,548

繰延税金資産

153,259

150,193

その他

7,593

7,025

投資その他の資産合計

409,834

439,766

固定資産合計

741,783

762,557

資産合計

3,773,502

5,114,394

(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

615,249

844,961

短期借入金

 30,000

 100,000

1年内償還予定の社債

24,000

26,000

リース債務

958

785

未払金

122,211

106,915

未払費用

117,502

144,826

未払法人税等

160,751

230,163

未払消費税等

135,264

173,548

前受金

22,867

―

契約負債

―

93,563

預り金

51,523

67,134

賞与引当金

305,739

304,745

品質保証引当金

7,117

4,228

受注損失引当金

24,374

36,838

その他

―

30

流動負債合計

1,617,558

2,133,741

固定負債

社債

71,000

45,000

長期未払金

64,497

31,754

リース債務

1,387

601

資産除去債務

57,189

57,264

固定負債合計

194,073

134,620

負債合計

1,811,632

2,268,362

純資産の部

株主資本

資本金

509,638

533,537

資本剰余金

資本準備金

473,920

497,819

資本剰余金合計

473,920

497,819

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

977,262

1,814,088

利益剰余金合計

977,262

1,814,088

自己株式

―

△461

株主資本合計

1,960,820

2,844,982

新株予約権

1,050

1,050

純資産合計

1,961,870

2,846,032

負債純資産合計

3,773,502

5,114,394