コアコンセプト・テクノロジー

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,819,899

2,195,129

売掛金及び契約資産

 2,739,281

 3,273,287

仕掛品

39,573

28,590

前払費用

149,625

326,269

その他

9,801

12,557

貸倒引当金

△11,788

△7,682

流動資産合計

4,746,392

5,828,151

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

187,452

174,468

工具、器具及び備品（純額）

131,657

102,165

土地

369

369

リース資産（純額）

548

206

有形固定資産合計

 320,027

 277,209

無形固定資産

ソフトウエア

150,446

247,724

のれん

204,641

641,792

顧客関連資産

94,206

244,521

その他

150

150

無形固定資産合計

449,443

1,134,187

投資その他の資産

投資有価証券

28,797

196,091

関係会社株式

 56,638

 76,077

敷金及び保証金

257,793

272,701

繰延税金資産

243,830

209,983

その他

8,497

14,881

投資その他の資産合計

595,556

769,735

固定資産合計

1,365,028

2,181,131

資産合計

6,111,420

8,009,282

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

958,182

1,138,578

短期借入金

 100,000

 830,000

1年内償還予定の社債

10,000

10,000

1年内返済予定の長期借入金

3,315

4,356

リース債務

378

121

未払金

151,233

241,297

未払費用

197,863

255,186

未払法人税等

421,575

281,370

未払消費税等

228,450

208,291

契約負債

25,254

131,152

預り金

88,887

107,466

賞与引当金

523,696

337,866

品質保証引当金

8,923

11,636

受注損失引当金

39,492

25,244

流動負債合計

2,757,253

3,582,568

固定負債

社債

35,000

25,000

長期借入金

―

37,144

退職給付に係る負債

21,000

25,000

リース債務

216

101

資産除去債務

57,339

57,414

長期未払金

―

2,530

繰延税金負債

32,114

84,474

固定負債合計

145,670

231,663

負債合計

2,902,923

3,814,232

純資産の部

株主資本

資本金

562,173

566,028

資本剰余金

526,455

530,310

利益剰余金

3,119,067

4,558,536

自己株式

△1,000,248

△1,460,874

株主資本合計

3,207,447

4,194,000

新株予約権

1,050

1,050

純資産合計

3,208,497

4,195,050

負債純資産合計

6,111,420

8,009,282