モビルスのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当事業年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 173,032 | △163,224 |
| 減価償却費 | 160,941 | 211,730 |
| 株式報酬費用 | 10,164 | 20,019 |
| 雑損失 | 2,651 | 3,099 |
| 株式交付費償却 | 2,466 | 2,472 |
| 固定資産除却損 | 876 | 7,561 |
| 仕掛品評価損 | － | 56,523 |
| 貸倒引当金繰入 | － | 9,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △13 |
| 支払利息 | 1,174 | 968 |
| 投資有価証券売却益 | － | △62,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △129,189 | 124,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △28,760 | △29,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,174 | △8,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,228 | △19,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △61,942 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 66,004 | 4,549 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | － | 5,456 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,603 | △35,719 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | △27,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,791 | 1,514 |
| その他 | 6,360 | 2,612 |
| 小計 | 247,769 | 103,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | △1,155 | △880 |
| 法人税等の支払額 | △7,071 | △73,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,559 | 29,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,701 | △30,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △245,186 | △241,502 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,114 | 12,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,518 | △664 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △5,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64,791 |
| 繰延資産の取得による支出 | △3,185 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △295,477 | △200,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,969 | △100,000 |
| 株式の発行による収入 | 651,888 | 4,704 |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △99,954 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,056 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604,943 | △195,206 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,025 | △367,142 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,083,453 | 1,632,479 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,632,479 | 1,265,337 |
