モビルスのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当事業年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 146,577 | 173,032 |
| 減価償却費 | 115,332 | 160,941 |
| 株式報酬費用 | － | 10,164 |
| 雑損失 | － | 2,651 |
| 株式交付費償却 | 650 | 2,466 |
| 上場関連費用 | 1,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 876 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △16 |
| 支払利息 | 2,186 | 1,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,311 | △129,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,932 | △28,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,482 | 15,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,573 | 36,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,519 | △61,942 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 66,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,121 | △1,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,654 | △5,791 |
| その他 | △10,104 | 6,360 |
| 小計 | 252,220 | 247,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 16 |
| 利息の支払額 | △2,193 | △1,155 |
| 法人税等の支払額 | △0 | △7,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,036 | 239,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,369 | △11,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △220,692 | △245,186 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 196 | 3,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △376 | △38,518 |
| 繰延資産の取得による支出 | △1,970 | △3,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,211 | △295,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,668 | △7,969 |
| 株式の発行による収入 | － | 651,888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △31 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,668 | 604,943 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,157 | 549,025 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,296 | 1,083,453 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,083,453 | 1,632,479 |
