モビルスのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当事業年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 54,645 | 146,577 |
| 減価償却費 | 72,482 | 115,332 |
| 株式交付費償却 | 162 | 650 |
| 上場関連費用 | ― | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △10 |
| 支払利息 | 2,311 | 2,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,900 | △6,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,200 | △1,932 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 711 | ― |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,101 | △8,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1 | 16,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,355 | △5,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,946 | △2,654 |
| その他 | 12,286 | △5,584 |
| 小計 | 184,296 | 252,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | △2,418 | △2,193 |
| 法人税等の支払額 | △385 | △0 |
| 法人税等の還付額 | 15,528 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,027 | 250,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,678 | △8,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △203,539 | △220,692 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | ― | 196 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △196 | △376 |
| 繰延資産の取得による支出 | △1,950 | △1,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,364 | △231,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | ― | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,224 | △53,668 |
| 株式の発行による収入 | 453,661 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,437 | △13,668 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,100 | 5,157 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 552,196 | 1,078,296 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,078,296 | 1,083,453 |
