モビルス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当事業年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

173,032

△163,224

減価償却費

160,941

211,730

株式報酬費用

10,164

20,019

雑損失

2,651

3,099

株式交付費償却

2,466

2,472

固定資産除却損

876

7,561

仕掛品評価損

－

56,523

貸倒引当金繰入

－

9,130

受取利息及び受取配当金

△16

△13

支払利息

1,174

968

投資有価証券売却益

－

△62,023

売上債権の増減額（△は増加）

△129,189

124,376

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,760

△29,385

仕入債務の増減額（△は減少）

15,174

△8,854

未払金の増減額（△は減少）

36,228

△19,675

前受金の増減額（△は減少）

△61,942

－

契約負債の増減額（△は減少）

66,004

4,549

長期契約負債の増減額（△は減少）

－

5,456

未払又は未収消費税等の増減額

△1,603

△35,719

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

－

△27,921

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,791

1,514

その他

6,360

2,612

小計

247,769

103,195

利息及び配当金の受取額

16

13

利息の支払額

△1,155

△880

法人税等の支払額

△7,071

△73,268

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,559

29,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,701

△30,021

無形固定資産の取得による支出

△245,186

△241,502

敷金及び保証金の返還による収入

3,114

12,300

敷金及び保証金の差入による支出

△38,518

△664

資産除去債務の履行による支出

－

△5,900

投資有価証券の売却による収入

－

64,791

繰延資産の取得による支出

△3,185

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△295,477

△200,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△40,000

－

長期借入金の返済による支出

△7,969

△100,000

株式の発行による収入

651,888

4,704

自己株式の取得による支出

△31

△99,954

新株予約権の発行による収入

1,056

44

財務活動によるキャッシュ・フロー

604,943

△195,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

549,025

△367,142

現金及び現金同等物の期首残高

1,083,453

1,632,479

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,632,479

※ 1,265,337