モビルス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当事業年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

146,577

173,032

減価償却費

115,332

160,941

株式報酬費用

－

10,164

雑損失

－

2,651

株式交付費償却

650

2,466

上場関連費用

1,000

－

固定資産除却損

－

876

受取利息及び受取配当金

△10

△16

支払利息

2,186

1,174

売上債権の増減額（△は増加）

△6,311

△129,189

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,932

△28,760

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,482

15,174

未払金の増減額（△は減少）

16,573

36,228

前受金の増減額（△は減少）

4,519

△61,942

契約負債の増減額（△は減少）

－

66,004

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,121

△1,603

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,654

△5,791

その他

△10,104

6,360

小計

252,220

247,769

利息及び配当金の受取額

10

16

利息の支払額

△2,193

△1,155

法人税等の支払額

△0

△7,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,036

239,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,369

△11,701

無形固定資産の取得による支出

△220,692

△245,186

敷金及び保証金の返還による収入

196

3,114

敷金及び保証金の差入による支出

△376

△38,518

繰延資産の取得による支出

△1,970

△3,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231,211

△295,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

40,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△40,000

長期借入金の返済による支出

△53,668

△7,969

株式の発行による収入

－

651,888

自己株式の取得による支出

－

△31

新株予約権の発行による収入

－

1,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,668

604,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,157

549,025

現金及び現金同等物の期首残高

1,078,296

1,083,453

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,083,453

※ 1,632,479