モビルス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当事業年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

54,645

146,577

減価償却費

72,482

115,332

株式交付費償却

162

650

上場関連費用

―

1,000

受取利息及び受取配当金

△5

△10

支払利息

2,311

2,186

売上債権の増減額（△は増加）

△16,900

△6,311

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,200

△1,932

未収消費税等の増減額（△は増加）

711

―

仕入債務の増減額（△は減少）

10,101

△8,482

未払金の増減額（△は減少）

△1

16,573

未払消費税等の増減額（△は減少）

33,355

△5,121

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,946

△2,654

その他

12,286

△5,584

小計

184,296

252,220

利息及び配当金の受取額

5

10

利息の支払額

△2,418

△2,193

法人税等の支払額

△385

△0

法人税等の還付額

15,528

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

197,027

250,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,678

△8,369

無形固定資産の取得による支出

△203,539

△220,692

敷金及び保証金の返還による収入

―

196

敷金及び保証金の差入による支出

△196

△376

繰延資産の取得による支出

△1,950

△1,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

△210,364

△231,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

40,000

長期借入れによる収入

100,000

―

長期借入金の返済による支出

△14,224

△53,668

株式の発行による収入

453,661

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

539,437

△13,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

526,100

5,157

現金及び現金同等物の期首残高

552,196

1,078,296

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,078,296

※ 1,083,453