モビルス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

82,296

減価償却費及びその他の償却費

151,494

株式報酬費用

29,189

譲渡制限付株式関連費用

4,036

貸倒引当金の増減額（△は減少）

962

受取利息及び受取配当金

△1,545

支払利息

3,199

新株予約権戻入益

△924

売上債権の増減額（△は増加）

△109,166

棚卸資産の増減額（△は増加）

168

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,302

未払金の増減額（△は減少）

9,797

契約負債の増減額（△は減少）

69,224

未払又は未収消費税等の増減額

29,700

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,514

その他

7,491

小計

274,137

利息及び配当金の受取額

1,545

利息の支払額

△3,199

法人税等の支払額

△2,275

営業活動によるキャッシュ・フロー

270,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,868

無形固定資産の取得による支出

△444,146

敷金及び保証金の差入による支出

△98,228

繰延資産の取得による支出

△11,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

△615,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△66,672

株式の発行による収入

3,369

新株予約権の発行による収入

185

非支配株主からの払込みによる収入

95,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△313,836

現金及び現金同等物の期首残高

1,352,981

現金及び現金同等物の期末残高

 1,039,144