モビルスのキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当事業年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △163,224 | △735,500 |
| 減価償却費 | 211,730 | 242,737 |
| 減損損失 | － | 373,934 |
| 株式報酬費用 | 20,019 | 23,350 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 3,099 | 4,382 |
| 株式交付費償却 | 2,472 | 1,984 |
| 固定資産除却損 | 7,561 | － |
| 仕掛品評価損 | 56,523 | － |
| 貸倒引当金繰入 | 9,130 | △7,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △122 |
| 支払利息 | 968 | 3,187 |
| 投資有価証券売却益 | △62,023 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | △352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,376 | △5,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △29,385 | △2,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,854 | 26,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △19,675 | 31,323 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,549 | 32,763 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | 5,456 | △2,112 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △35,719 | 17,495 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | △27,921 | △33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,514 | 9,725 |
| その他 | 2,612 | △1,754 |
| 小計 | 103,195 | 12,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 122 |
| 利息の支払額 | △880 | △3,187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △73,268 | 23,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,061 | 32,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,021 | △4,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △241,502 | △312,692 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 12,300 | 376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △664 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,791 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,996 | △316,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △27,780 |
| 株式の発行による収入 | 4,704 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △99,954 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 44 | 176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,206 | 372,396 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △367,142 | 87,644 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,632,479 | 1,265,337 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,265,337 | 1,352,981 |
