モビルス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

当事業年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△163,224

△735,500

減価償却費

211,730

242,737

減損損失

－

373,934

株式報酬費用

20,019

23,350

譲渡制限付株式関連費用

3,099

4,382

株式交付費償却

2,472

1,984

固定資産除却損

7,561

－

仕掛品評価損

56,523

－

貸倒引当金繰入

9,130

△7,249

受取利息及び受取配当金

△13

△122

支払利息

968

3,187

投資有価証券売却益

△62,023

－

新株予約権戻入益

－

△352

売上債権の増減額（△は増加）

124,376

△5,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,385

△2,901

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,854

26,347

未払金の増減額（△は減少）

△19,675

31,323

契約負債の増減額（△は減少）

4,549

32,763

長期契約負債の増減額（△は減少）

5,456

△2,112

未払又は未収消費税等の増減額

△35,719

17,495

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△27,921

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,514

9,725

その他

2,612

△1,754

小計

103,195

12,065

利息及び配当金の受取額

13

122

利息の支払額

△880

△3,187

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△73,268

23,179

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,061

32,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,021

△4,615

無形固定資産の取得による支出

△241,502

△312,692

敷金及び保証金の返還による収入

12,300

376

敷金及び保証金の差入による支出

△664

－

資産除去債務の履行による支出

△5,900

－

投資有価証券の売却による収入

64,791

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△200,996

△316,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

400,000

長期借入金の返済による支出

△100,000

△27,780

株式の発行による収入

4,704

－

自己株式の取得による支出

△99,954

－

新株予約権の発行による収入

44

176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△195,206

372,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△367,142

87,644

現金及び現金同等物の期首残高

1,632,479

1,265,337

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,265,337

※ 1,352,981