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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
当連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,186,508
3,276,706
減価償却費
1,209,690
1,304,576
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,877
△9,674
受取利息及び受取配当金
△931
△1,407
支払利息
28,437
23,737
持分法による投資損益（△は益）
△2,409,980
△1,036,987
保険差益
△6,811
―
売上債権の増減額（△は増加）
△656,208
550,346
棚卸資産の増減額（△は増加）
△584,536
△1,260,089
仕入債務の増減額（△は減少）
515,065
△813,011
未払又は未収消費税等の増減額
△165,607
△52,792
未払金の増減額（△は減少）
△4,704
100,755
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△39,024
89,410
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△8,063
32,445
その他の固定負債の増減額（△は減少）
15,023
10,088
その他
△77,869
△240,901
小計
4,011,864
1,973,202
利息及び配当金の受取額
3,892,650
2,542,901
利息の支払額
△28,450
△23,744
法人税等の支払額
△1,519,839
△1,520,343
法人税等の還付額
1,721
保険金の受取額
34,111
6,392,057
2,972,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,200
有形固定資産の取得による支出
△1,529,622
△1,739,539
無形固定資産の取得による支出
△26,746
△41,093
△1,557,570
△1,781,833
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△961,417
△785,442
リース債務の返済による支出
△92,233
△99,500
自己株式の取得による支出
△305
配当金の支払額
△649,628
△973,933
△1,703,583
△1,858,875
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27,598
28,239
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,103,305
△640,454
現金及び現金同等物の期首残高
8,034,494
11,137,800
現金及び現金同等物の期末残高
※ 11,137,800
※ 10,497,345
