トリケミカル研究所のキャッシュフロー計算書
（2019年1月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2018年２月１日 至 2019年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,931,680 |
| 減価償却費 | 483,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | △391 |
| 支払利息 | 11,983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △826,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △486,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △97,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △31,157 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △22,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △5,079 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 24,101 |
| その他 | △19,846 |
| 小計 | 1,998,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 |
| 利息の支払額 | △11,948 |
| 法人税等の支払額 | △576,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,199,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,544 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,244,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △681,938 |
| リース債務の返済による支出 | △3,639 |
| 自己株式の取得による支出 | △475 |
| 配当金の支払額 | △164,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,337 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,154 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,171,593 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,595,747 |
