トリケミカル研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

当連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,294,861

6,186,508

減価償却費

1,019,283

1,209,690

賞与引当金の増減額（△は減少）

36,738

10,877

受取利息及び受取配当金

△607

△931

支払利息

31,966

28,437

株式交付費

30,545

―

持分法による投資損益（△は益）

△1,936,039

△2,409,980

保険差益

―

△6,811

売上債権の増減額（△は増加）

23,344

△656,208

棚卸資産の増減額（△は増加）

△533,916

△584,536

仕入債務の増減額（△は減少）

68,019

515,065

未払又は未収消費税等の増減額

118,245

△165,607

未払金の増減額（△は減少）

55,124

△4,704

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△39,963

△39,024

その他の流動負債の増減額（△は減少）

19,456

△8,063

その他の固定負債の増減額（△は減少）

16,335

15,023

その他

△169,733

△77,869

小計

4,033,662

4,011,864

利息及び配当金の受取額

678,343

3,892,650

利息の支払額

△32,373

△28,450

法人税等の支払額

△1,041,006

△1,519,839

法人税等の還付額

―

1,721

保険金の受取額

―

34,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,638,626

6,392,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,200

△1,200

有形固定資産の取得による支出

△881,387

△1,529,622

無形固定資産の取得による支出

△50,292

△26,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

△932,880

△1,557,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△580,000

―

長期借入れによる収入

500,000

―

長期借入金の返済による支出

△615,547

△961,417

リース債務の返済による支出

△88,420

△92,233

株式の発行による収入

4,909,454

―

自己株式の取得による支出

―

△305

配当金の支払額

△531,058

△649,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,594,427

△1,703,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,709

△27,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,335,882

3,103,305

現金及び現金同等物の期首残高

1,698,612

8,034,494

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,034,494

※ 11,137,800