トリケミカル研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年２月１日

　至 2020年１月31日)

当連結会計年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,744,290

4,323,329

減価償却費

642,186

814,438

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,513

6,600

受取利息及び受取配当金

△535

△514

支払利息

32,529

34,448

持分法による投資損益（△は益）

△1,324,993

△1,540,068

投資有価証券評価損益（△は益）

―

9,772

売上債権の増減額（△は増加）

△204,384

△843,028

たな卸資産の増減額（△は増加）

△291,680

△378,187

仕入債務の増減額（△は減少）

48,399

120,660

未払又は未収消費税等の増減額

△40,891

△88,654

未払金の増減額（△は減少）

16,943

112,202

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△103,127

△35,707

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△21,865

61,938

その他の固定負債の増減額（△は減少）

9,334

△1,196

その他

18,032

△15,437

小計

2,529,752

2,580,596

利息及び配当金の受取額

535

308,298

利息の支払額

△32,538

△34,049

法人税等の支払額

△688,008

△764,461

法人税等の還付額

180

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,809,921

2,090,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,199

△1,200

有形固定資産の取得による支出

△1,405,010

△2,925,335

無形固定資産の取得による支出

△158,122

△37,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,564,332

△2,963,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

930,000

2,070,000

長期借入金の返済による支出

△731,217

△583,309

リース債務の返済による支出

△74,856

△83,786

自己株式の取得による支出

△253

△569

配当金の支払額

△349,852

△453,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,179

948,342

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,334

5,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,744

80,121

現金及び現金同等物の期首残高

1,595,747

1,618,491

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,618,491

※ 1,698,612