トリケミカル研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年２月１日

　至 2019年１月31日)

当連結会計年度

(自 2019年２月１日

　至 2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,931,680

3,744,290

減価償却費

483,929

642,186

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,464

5,513

受取利息及び受取配当金

△391

△535

支払利息

11,983

32,529

持分法による投資損益（△は益）

△826,688

△1,324,993

売上債権の増減額（△は増加）

△486,526

△204,384

たな卸資産の増減額（△は増加）

△97,047

△291,680

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,157

48,399

未払又は未収消費税等の増減額

11,294

△40,891

未払金の増減額（△は減少）

△22,111

16,943

その他の流動資産の増減額（△は増加）

22,307

△103,127

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,079

△21,865

その他の固定負債の増減額（△は減少）

24,101

9,334

その他

△19,846

18,032

小計

1,998,913

2,529,752

利息及び配当金の受取額

391

535

利息の支払額

△11,948

△32,538

法人税等の支払額

△576,065

△688,008

法人税等の還付額

―

180

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,411,291

1,809,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,201

△1,199

有形固定資産の取得による支出

△1,199,286

△1,405,010

無形固定資産の取得による支出

△29,544

△158,122

差入保証金の差入による支出

△14,593

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,244,626

△1,564,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,120,000

930,000

長期借入金の返済による支出

△681,938

△731,217

リース債務の返済による支出

△3,639

△74,856

自己株式の取得による支出

△475

△253

配当金の支払額

△164,120

△349,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

269,826

△226,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,337

3,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

424,154

22,744

現金及び現金同等物の期首残高

1,171,593

1,595,747

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,595,747

※ 1,618,491