トリケミカル研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

当連結会計年度

(自 2024年２月１日

　至 2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,276,706

6,583,264

減価償却費

1,304,576

1,372,432

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,674

11,146

受取利息及び受取配当金

△1,407

△2,170

支払利息

23,737

23,733

持分法による投資損益（△は益）

△1,036,987

△1,309,648

売上債権の増減額（△は増加）

550,346

△1,180,008

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,260,089

△1,950,898

仕入債務の増減額（△は減少）

△813,011

611,162

未払又は未収消費税等の増減額

△52,792

△405,391

未払金の増減額（△は減少）

100,755

137,436

その他の流動資産の増減額（△は増加）

89,410

37,514

その他の流動負債の増減額（△は減少）

32,445

△33,004

その他の固定負債の増減額（△は減少）

10,088

11,892

その他

△240,901

52,074

小計

1,973,202

3,959,535

利息及び配当金の受取額

2,542,901

392,882

利息の支払額

△23,744

△23,815

法人税等の支払額

△1,520,343

△653,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,972,015

3,675,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,200

△1,199

有形固定資産の取得による支出

△1,739,539

△3,069,362

無形固定資産の取得による支出

△41,093

△14,588

関係会社株式の取得による支出

―

△30,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,781,833

△3,116,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

200,000

長期借入金の返済による支出

△785,442

△737,717

リース債務の返済による支出

△99,500

△107,820

自己株式の取得による支出

―

△475

配当金の支払額

△973,933

△974,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,858,875

△1,620,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,239

3,400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△640,454

△1,058,016

現金及び現金同等物の期首残高

11,137,800

10,497,345

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,497,345

※ 9,439,328