トリケミカル研究所のキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,276,706 | 6,583,264 |
| 減価償却費 | 1,304,576 | 1,372,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,674 | 11,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,407 | △2,170 |
| 支払利息 | 23,737 | 23,733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,036,987 | △1,309,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550,346 | △1,180,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,260,089 | △1,950,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △813,011 | 611,162 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △52,792 | △405,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,755 | 137,436 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89,410 | 37,514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,445 | △33,004 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,088 | 11,892 |
| その他 | △240,901 | 52,074 |
| 小計 | 1,973,202 | 3,959,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,542,901 | 392,882 |
| 利息の支払額 | △23,744 | △23,815 |
| 法人税等の支払額 | △1,520,343 | △653,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,972,015 | 3,675,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,739,539 | △3,069,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,093 | △14,588 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △30,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,781,833 | △3,116,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △785,442 | △737,717 |
| リース債務の返済による支出 | △99,500 | △107,820 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △475 |
| 配当金の支払額 | △973,933 | △974,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,858,875 | △1,620,462 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,239 | 3,400 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △640,454 | △1,058,016 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,137,800 | 10,497,345 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,497,345 | 9,439,328 |
