扶桑化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,472,228

5,457,369

減価償却費

1,845,568

2,037,767

のれん償却額

－

109,315

固定資産除却損

23,663

68,313

投資有価証券評価損

10,200

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

511

△1,712

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,301

68,796

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,000

61,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,127

△4,467

受取利息及び受取配当金

△25,621

△29,329

支払利息

58,489

20,013

為替差損益（△は益）

△719

97,056

固定資産売却損益（△は益）

△3,299

△937

会員権売却益

△550

－

関係会社株式売却損

93,120

－

売上債権の増減額（△は増加）

△358,908

△1,427,513

たな卸資産の増減額（△は増加）

86,256

264,924

未払金の増減額（△は減少）

△20,921

21,084

仕入債務の増減額（△は減少）

61,823

486,758

長期未払金の増減額（△は減少）

△8,262

－

その他

△143,378

291,664

小計

5,082,374

7,520,103

利息及び配当金の受取額

25,630

28,764

利息の支払額

△56,185

△19,293

法人税等の支払額

△1,478,432

△1,160,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,573,386

6,369,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△301,470

△85,136

定期預金の払戻による収入

－

331,860

有価証券の取得による支出

－

△331,860

有形固定資産の取得による支出

△1,727,312

△1,836,002

有形固定資産の売却による収入

3,299

3,145

無形固定資産の取得による支出

△36,486

△17,132

投資有価証券の取得による支出

△5,253

△5,116

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

53,593

－

会員権の売却による収入

550

1,540

長期貸付けによる支出

△310

－

短期貸付金の回収による収入

9,039

10,475

長期貸付金の回収による収入

419

540

事業譲受による支出

－

△613,524

その他

△20,227

△1,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,024,157

△2,542,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,847,900

△1,388,150

リース債務の返済による支出

△10,513

△10,928

自己株式の取得による支出

△178

△671

配当金の支払額

△188,718

△378,331

少数株主への配当金の支払額

△400

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,047,711

△1,778,480

現金及び現金同等物に係る換算差額

134,803

231,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,363,678

2,279,625

現金及び現金同等物の期首残高

4,606,035

3,242,357

現金及び現金同等物の期末残高

3,242,357

5,521,982