扶桑化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年4月1日

 　至　2019年3月31日)

当連結会計年度

(自　2019年4月1日

 　至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,795,570

8,875,776

減価償却費

3,044,487

4,532,187

固定資産除却損

56,630

154,698

減損損失

31,560

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,109

691

賞与引当金の増減額（△は減少）

△89,996

46,933

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

63,400

15,440

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,285

△17,672

修繕引当金の増減額（△は減少）

97,545

11,701

役員退職功労引当金の増減額（△は減少）

△936,450

－

受取利息及び受取配当金

△90,206

△99,631

為替差損益（△は益）

△163,671

36,456

固定資産売却損益（△は益）

－

△39

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,784

－

投資有価証券評価損

5,294

2,950

関係会社株式売却益（△は益）

△9,224

－

受取保険金

－

△65,267

補助金収入

－

△13,637

売上債権の増減額（△は増加）

392,871

521,451

たな卸資産の増減額（△は増加）

△54,847

△172,953

未払金の増減額（△は減少）

129,528

△47,757

仕入債務の増減額（△は減少）

△567,915

214,905

その他

△336,516

161,284

小計

11,385,670

14,157,517

利息及び配当金の受取額

79,596

97,206

保険金の受取額

－

65,267

補助金の受取額

－

13,637

法人税等の支払額

△3,316,773

△2,396,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,148,493

11,936,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△847,275

△399,841

定期預金の払戻による収入

221,157

641,921

有価証券の取得による支出

△99,819

△336,150

有価証券の売却による収入

676,494

338,402

有形固定資産の取得による支出

△13,570,498

△3,800,779

有形固定資産の売却による収入

－

885

無形固定資産の取得による支出

△1,739,039

△733,561

投資有価証券の取得による支出

△9,117

△10,241

投資有価証券の売却による収入

8,035

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

5,608

－

短期貸付金の回収による収入

3,572

－

長期貸付けによる支出

△122

－

長期貸付金の回収による収入

－

51

その他

△5,571

△21,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,356,573

△4,320,598

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年4月1日

 　至　2019年3月31日)

当連結会計年度

(自　2019年4月1日

 　至　2020年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△6,092

△7,771

自己株式の取得による支出

△103

△442

配当金の支払額

△1,632,891

△1,633,264

非支配株主への配当金の支払額

△400

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,639,486

△1,641,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

140,889

△115,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,706,677

5,859,365

現金及び現金同等物の期首残高

18,930,340

10,223,662

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,223,662

※ 16,083,028