扶桑化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,989,044

9,407,362

減価償却費

1,341,292

1,613,246

固定資産除却損

6,174

24,138

減損損失

44,874

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△500

255

賞与引当金の増減額（△は減少）

125,865

25,398

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△95,100

△65,300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,626

24,114

修繕引当金の増減額（△は減少）

－

171,304

役員退職功労引当金の増減額（△は減少）

－

936,450

受取利息及び受取配当金

△47,592

△85,488

為替差損益（△は益）

△13,591

226,031

固定資産売却損益（△は益）

△1,414

△370

投資有価証券売却損益（△は益）

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△363,312

△1,543,916

たな卸資産の増減額（△は増加）

48,451

△1,893,681

未払金の増減額（△は減少）

257,464

△146,387

仕入債務の増減額（△は減少）

805,766

△399,471

その他

△63,258

△296,971

小計

12,067,790

7,996,714

利息及び配当金の受取額

44,321

78,629

法人税等の支払額

△2,698,597

△3,229,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,413,515

4,845,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,244,326

△69,385

定期預金の払戻による収入

15,285,309

546,069

有価証券の取得による支出

△731,835

△665,160

有価証券の売却による収入

407,830

669,886

有形固定資産の取得による支出

△668,183

△6,180,039

有形固定資産の売却による収入

2,860

1,616

無形固定資産の取得による支出

△41,108

△778,868

投資有価証券の取得による支出

△5,822

△6,081

投資有価証券の売却による収入

14,000

0

事業譲受による支出

－

△1,485,824

短期貸付金の回収による収入

3,392

3,469

長期貸付けによる支出

△500

－

長期貸付金の回収による収入

324

278

その他

△38,669

△60,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,983,272

△8,024,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△6,649

△6,649

自己株式の取得による支出

△330

△57

配当金の支払額

△1,525,765

△1,668,572

非支配株主への配当金の支払額

△400

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,533,146

△1,675,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

△92,541

△200,208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,771,099

△5,054,889

現金及び現金同等物の期首残高

11,214,130

23,985,230

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,985,230

※ 18,930,340