扶桑化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,178,133

9,989,044

減価償却費

1,579,411

1,341,292

のれん償却額

218,630

－

固定資産除却損

214,366

6,174

減損損失

11,732

44,874

貸倒引当金の増減額（△は減少）

258

△500

賞与引当金の増減額（△は減少）

56,422

125,865

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

60,000

△95,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

263,865

33,626

受取利息及び受取配当金

△47,366

△47,592

支払利息

3,366

－

為替差損益（△は益）

44,121

△13,591

株式交付費

32,933

－

固定資産売却損益（△は益）

11

△1,414

投資有価証券売却損益（△は益）

△104,598

－

売上債権の増減額（△は増加）

△276,284

△363,312

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,168,876

48,451

未払金の増減額（△は減少）

△28,052

257,464

仕入債務の増減額（△は減少）

165,688

805,766

その他

△1,258

△63,258

小計

10,540,256

12,067,790

利息及び配当金の受取額

45,532

44,321

利息の支払額

△2,621

－

法人税等の支払額

△2,496,634

△2,698,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,086,532

9,413,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,501,507

△9,244,326

定期預金の払戻による収入

85,637

15,285,309

有価証券の取得による支出

△359,970

△731,835

有価証券の売却による収入

361,586

407,830

有形固定資産の取得による支出

△622,187

△668,183

有形固定資産の売却による収入

954

2,860

無形固定資産の取得による支出

△47,393

△41,108

投資有価証券の取得による支出

△5,647

△5,822

投資有価証券の売却による収入

148,132

14,000

短期貸付金の回収による収入

12,176

3,392

長期貸付けによる支出

－

△500

長期貸付金の回収による収入

43

324

その他

△14,909

△38,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,943,084

4,983,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△586,000

－

株式の発行による収入

6,274,426

－

リース債務の返済による支出

△12,923

△6,649

自己株式の取得による支出

△69

△330

配当金の支払額

△629,879

△1,525,765

非支配株主への配当金の支払額

△400

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,845,153

△1,533,146

現金及び現金同等物に係る換算差額

△296,453

△92,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,692,148

12,771,099

現金及び現金同等物の期首残高

5,521,982

11,214,130

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,214,130

※ 23,985,230