扶桑化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,457,369

7,178,133

減価償却費

2,037,767

1,579,411

のれん償却額

109,315

218,630

固定資産除却損

68,313

214,366

減損損失

－

11,732

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,712

258

賞与引当金の増減額（△は減少）

68,796

56,422

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

61,000

60,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,467

263,865

受取利息及び受取配当金

△29,329

△47,366

支払利息

20,013

3,366

為替差損益（△は益）

97,056

44,121

株式交付費

－

32,933

固定資産売却損益（△は益）

△937

11

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△104,598

売上債権の増減額（△は増加）

△1,427,513

△276,284

たな卸資産の増減額（△は増加）

264,924

1,168,876

未払金の増減額（△は減少）

21,084

△28,052

仕入債務の増減額（△は減少）

486,758

165,688

その他

291,664

△1,258

小計

7,520,103

10,540,256

利息及び配当金の受取額

28,764

45,532

利息の支払額

△19,293

△2,621

法人税等の支払額

△1,160,120

△2,496,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,369,454

8,086,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△85,136

△6,501,507

定期預金の払戻による収入

331,860

85,637

有価証券の取得による支出

△331,860

△359,970

有価証券の売却による収入

－

361,586

有形固定資産の取得による支出

△1,836,002

△622,187

有形固定資産の売却による収入

3,145

954

無形固定資産の取得による支出

△17,132

△47,393

投資有価証券の取得による支出

△5,116

△5,647

会員権の売却による収入

1,540

－

投資有価証券の売却による収入

－

148,132

短期貸付金の回収による収入

10,475

12,176

長期貸付金の回収による収入

540

43

事業譲受による支出

△613,524

－

その他

△1,159

△14,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,542,370

△6,943,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△200,000

長期借入金の返済による支出

△1,388,150

△586,000

株式の発行による収入

－

6,274,426

リース債務の返済による支出

△10,928

△12,923

自己株式の取得による支出

△671

△69

配当金の支払額

△378,331

△629,879

非支配株主への配当金の支払額

△400

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,778,480

4,845,153

現金及び現金同等物に係る換算差額

231,022

△296,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,279,625

5,692,148

現金及び現金同等物の期首残高

3,242,357

5,521,982

現金及び現金同等物の期末残高

5,521,982

11,214,130