広栄化学のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,243,541 | 925,712 |
| 減価償却費 | 1,820,099 | 2,438,940 |
| 有形固定資産除却損 | 71,044 | 36,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △531,963 | △106,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △35,945 | 29,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | △2,000 |
| 設備撤去引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | △21,380 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 108,121 | 52,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,884 | △6,854 |
| 受取保険金 | △36,679 | - |
| 受取補償金 | △160,757 | - |
| 支払利息 | 24,561 | 37,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △420,254 | 531,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 867,330 | △1,939,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,783 | △567,883 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △51,820 | △963,192 |
| その他 | 187,837 | △225,588 |
| 小計 | 3,214,515 | 218,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,883 | 6,854 |
| 保険金の受取額 | 36,679 | - |
| 利息の支払額 | △24,572 | △37,171 |
| 法人税等の支払額 | △638,038 | △222,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,617,466 | △33,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,774,425 | △5,346,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,590 | △29,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 569,491 | 124,393 |
| その他 | 46,785 | 157,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,185,738 | △5,094,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △804 | △2,214 |
| 自己株式の取得による支出 | △192 | - |
| 配当金の支払額 | △538,029 | △489,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,973 | 4,908,673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,080 | 9,576 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,782 | △209,232 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 260,942 | 577,725 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 577,725 | 368,492 |
