広栄化学

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,243,541

925,712

減価償却費

1,820,099

2,438,940

有形固定資産除却損

71,044

36,980

投資有価証券売却損益（△は益）

△531,963

△106,921

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△35,945

29,080

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,000

△2,000

設備撤去引当金の増減額（△は減少）

2,500

△21,380

受注損失引当金の増減額（△は減少）

108,121

52,873

受取利息及び受取配当金

△28,884

△6,854

受取保険金

△36,679

-

受取補償金

△160,757

-

支払利息

24,561

37,528

売上債権の増減額（△は増加）

△420,254

531,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

867,330

△1,939,706

仕入債務の増減額（△は減少）

147,783

△567,883

未収消費税等の増減額（△は増加）

△51,820

△963,192

その他

187,837

△225,588

小計

3,214,515

218,997

利息及び配当金の受取額

28,883

6,854

保険金の受取額

36,679

-

利息の支払額

△24,572

△37,171

法人税等の支払額

△638,038

△222,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,617,466

△33,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,774,425

△5,346,559

無形固定資産の取得による支出

△27,590

△29,756

投資有価証券の売却による収入

569,491

124,393

その他

46,785

157,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,185,738

△5,094,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

2,300,000

長期借入れによる収入

2,400,000

3,100,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△804

△2,214

自己株式の取得による支出

△192

-

配当金の支払額

△538,029

△489,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,860,973

4,908,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,080

9,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

316,782

△209,232

現金及び現金同等物の期首残高

260,942

577,725

現金及び現金同等物の期末残高

 577,725

 368,492