広栄化学

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,452,659

1,243,541

減価償却費

1,601,114

1,820,099

有形固定資産除却損

78,613

71,044

投資有価証券売却損益（△は益）

△871,444

△531,963

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31,504

△35,945

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

8,000

設備撤去引当金の増減額（△は減少）

△134,827

2,500

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△13,125

108,121

受取利息及び受取配当金

△45,635

△28,884

受取保険金

－

△36,679

受取補償金

△145,795

△160,757

支払利息

11,888

24,561

売上債権の増減額（△は増加）

658,041

△420,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△259,695

867,330

仕入債務の増減額（△は減少）

△452,273

147,783

未収消費税等の増減額（△は増加）

△17,699

△51,820

その他

△193,692

187,837

小計

2,701,634

3,214,515

利息及び配当金の受取額

45,635

28,883

保険金の受取額

－

36,679

利息の支払額

△12,040

△24,572

法人税等の支払額

△812,983

△638,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,922,245

2,617,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,867,850

△4,774,425

有形固定資産の売却による収入

400

－

無形固定資産の取得による支出

△33,622

△27,590

投資有価証券の売却による収入

875,563

569,491

その他

117,336

46,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,908,171

△4,185,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

2,400,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△878

△804

自己株式の取得による支出

△164

△192

配当金の支払額

△440,211

△538,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,558,746

1,860,973

現金及び現金同等物に係る換算差額

△545

24,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△427,724

316,782

現金及び現金同等物の期首残高

688,667

260,942

現金及び現金同等物の期末残高

 260,942

 577,725