広栄化学

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,100,062

2,452,659

減価償却費

1,432,788

1,601,114

有形固定資産除却損

54,619

78,613

減損損失

15,437

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△239,971

△871,444

退職給付引当金の増減額（△は減少）

67,117

31,504

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,000

2,000

設備撤去引当金の増減額（△は減少）

123,653

△134,827

受注損失引当金の増減額（△は減少）

49,559

△13,125

受取利息及び受取配当金

△56,272

△45,635

受取補償金

△170,996

△145,795

支払利息

5,014

11,888

売上債権の増減額（△は増加）

△133,621

658,041

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,692,866

△259,695

仕入債務の増減額（△は減少）

△809,032

△452,273

未収消費税等の増減額（△は増加）

26,573

△17,699

その他

278,122

△193,692

小計

1,059,188

2,701,634

利息及び配当金の受取額

56,283

45,635

利息の支払額

△4,974

△12,040

法人税等の支払額

△334,090

△812,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

776,406

1,922,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,585,595

△4,867,850

有形固定資産の売却による収入

18,561

400

無形固定資産の取得による支出

△111,302

△33,622

投資有価証券の売却による収入

245,284

875,563

子会社の清算による収入

33,564

－

その他

168,512

117,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,230,975

△3,908,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

－

長期借入れによる収入

－

2,000,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,719

△878

自己株式の取得による支出

△455

△164

配当金の支払額

△293,486

△440,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△280,661

1,558,746

現金及び現金同等物に係る換算差額

△581

△545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,735,811

△427,724

現金及び現金同等物の期首残高

2,424,479

688,667

現金及び現金同等物の期末残高

 688,667

 260,942