広栄化学

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,271,496

2,100,062

減価償却費

1,279,153

1,432,788

有形固定資産除却損

79,570

54,619

減損損失

104,888

15,437

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△239,971

退職給付引当金の増減額（△は減少）

19,716

67,117

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,000

9,000

設備撤去引当金の増減額（△は減少）

－

123,653

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

49,559

設備停止引当金の増減額（△は減少）

△323,092

－

受取利息及び受取配当金

△55,797

△56,272

受取補償金

△180,982

△170,996

支払利息

5,337

5,014

売上債権の増減額（△は増加）

25,915

△133,621

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,042,651

△1,692,866

仕入債務の増減額（△は減少）

629,318

△809,032

未収消費税等の増減額（△は増加）

223,523

26,573

その他

△44,960

278,122

小計

2,003,433

1,059,188

利息及び配当金の受取額

55,798

56,283

利息の支払額

△5,483

△4,974

法人税等の支払額

△1,323,949

△334,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

729,799

776,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,418,585

△2,585,595

有形固定資産の売却による収入

－

18,561

無形固定資産の取得による支出

△70,306

△111,302

投資有価証券の売却による収入

－

245,284

子会社の清算による収入

－

33,564

その他

29,787

168,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,459,105

△2,230,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△9,999

△6,719

自己株式の取得による支出

△61

△455

配当金の支払額

△293,491

△293,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

△303,552

△280,661

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,782

△581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,035,639

△1,735,811

現金及び現金同等物の期首残高

4,460,119

2,424,479

現金及び現金同等物の期末残高

 2,424,479

 688,667