広栄化学

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,793,039

1,271,496

減価償却費

1,276,456

1,279,153

有形固定資産除却損

17,163

79,570

大阪工場譲渡関連損益

△6,371,575

-

減損損失

-

104,888

固定資産整理損失

113,984

-

100周年記念事業費

53,385

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

60,187

19,716

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,000

12,000

設備停止引当金の増減額（△は減少）

△248,907

△323,092

受取利息及び受取配当金

△54,127

△55,797

受取補償金

△187,378

△180,982

支払利息

6,423

5,337

売上債権の増減額（△は増加）

△393,758

25,915

たな卸資産の増減額（△は増加）

△72,320

△1,042,651

仕入債務の増減額（△は減少）

330,263

629,318

未収消費税等の増減額（△は増加）

△398,561

223,523

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,762

-

その他

135,788

△44,960

小計

2,058,301

2,003,433

利息及び配当金の受取額

54,115

55,798

補償金の受取額

60,587

-

利息の支払額

△6,394

△5,483

法人税等の支払額

△342,699

△1,323,949

土壌対策費用等の支払額

△846,483

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

977,427

729,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,584,747

△2,418,585

有形固定資産の売却による収入

7,644,940

-

無形固定資産の取得による支出

△10,306

△70,306

差入保証金の差入による支出

△687,524

-

その他

△212,699

29,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,149,661

△2,459,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,010,000

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,832

△9,999

自己株式の取得による支出

△1,411

△61

配当金の支払額

△440,275

△293,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,462,519

△303,552

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,989

△2,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,652,580

△2,035,639

現金及び現金同等物の期首残高

807,539

4,460,119

現金及び現金同等物の期末残高

 4,460,119

 2,424,479