広栄化学

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,546,072

7,793,039

減価償却費

1,146,763

1,276,456

有形固定資産除却損

27,642

17,163

有形固定資産売却損

48,458

-

大阪工場譲渡関連損益

△1,035,433

△6,371,575

減損損失

150,362

-

固定資産整理損失

215,165

113,984

100周年記念事業費

-

53,385

退職給付引当金の増減額（△は減少）

49,240

60,187

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,000

12,000

設備停止引当金の増減額（△は減少）

572,000

△248,907

受取利息及び受取配当金

△47,737

△54,127

受取補償金

-

△187,378

支払利息

9,488

6,423

売上債権の増減額（△は増加）

△262,903

△393,758

たな卸資産の増減額（△は増加）

631,130

△72,320

仕入債務の増減額（△は減少）

△325,122

330,263

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△398,561

未払消費税等の増減額（△は減少）

△81,314

△13,762

その他

△108,799

135,788

小計

2,553,011

2,058,301

利息及び配当金の受取額

47,746

54,115

補償金の受取額

-

60,587

利息の支払額

△9,643

△6,394

法人税等の支払額

△191,383

△342,699

土壌対策費用等の支払額

△1,061,755

△846,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,337,975

977,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,031,168

△2,584,747

有形固定資産の売却による収入

2,415,318

7,644,940

無形固定資産の取得による支出

△3,059

△10,306

投資有価証券の売却による収入

6,520

-

貸付金の回収による収入

10,000

-

差入保証金の差入による支出

-

△687,524

その他

△175,380

△212,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,777,769

4,149,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700,000

△1,010,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11,502

△10,832

自己株式の取得による支出

△906

△1,411

配当金の支払額

△195,704

△440,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

491,886

△1,462,519

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,198

△11,989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,291

3,652,580

現金及び現金同等物の期首残高

752,248

807,539

現金及び現金同等物の期末残高

 807,539

 4,460,119