広栄化学

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

662,855

1,546,072

減価償却費

1,203,325

1,146,763

有形固定資産除却損

39,916

27,642

有形固定資産売却損

-

48,458

大阪工場譲渡関連損益

-

△1,035,433

減損損失

168,946

150,362

固定資産整理損失

272,505

215,165

退職給付引当金の増減額（△は減少）

75,929

49,240

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,000

18,000

設備停止引当金の増減額（△は減少）

-

572,000

受取利息及び受取配当金

△45,322

△47,737

支払利息

9,498

9,488

投資有価証券評価損益（△は益）

3,278

-

売上債権の増減額（△は増加）

116,926

△262,903

たな卸資産の増減額（△は増加）

326,095

631,130

仕入債務の増減額（△は減少）

82,966

△325,122

未払消費税等の増減額（△は減少）

95,076

△81,314

その他

△256,914

△108,799

小計

2,762,083

2,553,011

利息及び配当金の受取額

45,317

47,746

利息の支払額

△9,886

△9,643

法人税等の支払額

△262,152

△191,383

土壌対策費用等の支払額

-

△1,061,755

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,535,361

1,337,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,737,512

△4,031,168

無形固定資産の取得による支出

△52,114

△3,059

有形固定資産の売却による収入

60

2,415,318

投資有価証券の売却による収入

-

6,520

貸付けによる支出

△25,000

-

貸付金の回収による収入

15,000

10,000

その他

△158,992

△175,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,958,559

△1,777,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

700,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△15,048

△11,502

自己株式の取得による支出

△481

△906

配当金の支払額

△171,252

△195,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

△586,782

491,886

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,950

3,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,931

55,291

現金及び現金同等物の期首残高

774,179

752,248

現金及び現金同等物の期末残高

 752,248

 807,539