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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
358,553
333,979
減価償却費
2,966,397
3,026,309
有形固定資産除却損
53,696
20,326
投資有価証券売却損益（△は益）
△64,591
△1,461
退職給付引当金の増減額（△は減少）
79,940
42,036
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,000
△2,000
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△195,840
19,315
受取利息及び受取配当金
△4,064
△498
支払利息
53,779
88,601
売上債権の増減額（△は増加）
△923,640
956,457
棚卸資産の増減額（△は増加）
251,138
421,062
仕入債務の増減額（△は減少）
447,220
△137,523
未収消費税等の増減額（△は増加）
961,362
219,813
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
29,299
その他
252,399
△177,107
小計
4,239,351
4,838,611
利息及び配当金の受取額
4,064
498
利息の支払額
△52,359
△88,206
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△211,555
6,004
3,979,500
4,756,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,061,267
△1,584,364
無形固定資産の取得による支出
△45,897
△55,144
投資有価証券の売却による収入
133,605
15,144
子会社設立による支出
△10,000
△6,183
△38,673
△1,989,742
△1,663,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△350,000
△1,150,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△1,500,000
△1,666,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,682
△26,346
自己株式の取得による支出
△225
配当金の支払額
△489,111
△1,845,794
△3,331,683
現金及び現金同等物に係る換算差額
50,411
△228
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
194,375
△238,041
現金及び現金同等物の期首残高
368,492
562,867
現金及び現金同等物の期末残高
324,825
