広栄化学

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

925,712

358,553

減価償却費

2,438,940

2,966,397

有形固定資産除却損

36,980

53,696

投資有価証券売却損益（△は益）

△106,921

△64,591

退職給付引当金の増減額（△は減少）

29,080

79,940

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,000

3,000

設備撤去引当金の増減額（△は減少）

△21,380

-

受注損失引当金の増減額（△は減少）

52,873

△195,840

受取利息及び受取配当金

△6,854

△4,064

支払利息

37,528

53,779

売上債権の増減額（△は増加）

531,407

△923,640

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,939,706

251,138

仕入債務の増減額（△は減少）

△567,883

447,220

未収消費税等の増減額（△は増加）

△963,192

961,362

その他

△225,588

252,399

小計

218,997

4,239,351

利息及び配当金の受取額

6,854

4,064

利息の支払額

△37,171

△52,359

法人税等の支払額

△222,120

△211,555

営業活動によるキャッシュ・フロー

△33,439

3,979,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,346,559

△2,061,267

無形固定資産の取得による支出

△29,756

△45,897

投資有価証券の売却による収入

124,393

133,605

子会社設立による支出

-

△10,000

その他

157,879

△6,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,094,043

△1,989,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,300,000

△350,000

長期借入れによる収入

3,100,000

500,000

長期借入金の返済による支出

-

△1,500,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,214

△6,682

配当金の支払額

△489,111

△489,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,908,673

△1,845,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,576

50,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△209,232

194,375

現金及び現金同等物の期首残高

577,725

368,492

現金及び現金同等物の期末残高

 368,492

 562,867