ダイトーケミックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,751

1,291

減価償却費

597

798

補助金収入

△8

△16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

23

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

48

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△21

受取利息及び受取配当金

△37

△46

支払利息

21

27

持分法による投資損益（△は益）

21

△21

固定資産除却損

32

17

売上債権の増減額（△は増加）

△517

390

棚卸資産の増減額（△は増加）

△691

△1,733

未収入金の増減額（△は増加）

16

△4

未収消費税等の増減額（△は増加）

△81

△187

仕入債務の増減額（△は減少）

319

△26

未払金の増減額（△は減少）

74

76

未払消費税等の増減額（△は減少）

△159

△3

その他

△24

17

小計

1,408

622

利息及び配当金の受取額

37

46

利息の支払額

△21

△26

補助金の受取額

8

16

法人税等の支払額

△281

△255

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,150

404

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,469

△1,904

無形固定資産の取得による支出

△23

△90

その他

△32

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,525

△1,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△200

長期借入れによる収入

1,700

900

長期借入金の返済による支出

△708

△785

社債の発行による収入

－

985

社債の償還による支出

△189

△189

リース債務の返済による支出

△8

△8

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△150

△139

財務活動によるキャッシュ・フロー

543

563

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168

△1,028

現金及び現金同等物の期首残高

3,254

3,423

現金及び現金同等物の期末残高

3,423

2,394