ダイトーケミックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,231

1,751

減価償却費

602

597

補助金収入

△29

△8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

42

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

48

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

25

受取利息及び受取配当金

△35

△37

支払利息

20

21

持分法による投資損益（△は益）

271

21

固定資産除却損

8

32

売上債権の増減額（△は増加）

△568

△517

棚卸資産の増減額（△は増加）

600

△691

未収入金の増減額（△は増加）

5

16

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△81

仕入債務の増減額（△は減少）

279

319

未払金の増減額（△は減少）

6

74

未払消費税等の増減額（△は減少）

77

△159

その他

24

△24

小計

2,618

1,408

利息及び配当金の受取額

35

37

利息の支払額

△19

△21

補助金の受取額

29

8

法人税等の支払額

△137

△281

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,526

1,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△388

△1,469

無形固定資産の取得による支出

－

△23

その他

12

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△376

△1,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100

長期借入れによる収入

600

1,700

長期借入金の返済による支出

△570

△708

社債の償還による支出

△189

△189

リース債務の返済による支出

△14

△8

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△107

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△281

543

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,868

168

現金及び現金同等物の期首残高

1,386

3,254

現金及び現金同等物の期末残高

3,254

3,423