ダイトーケミックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

637

1,231

減価償却費

658

602

受取負担金

△20

－

補助金収入

△11

△29

保険差益

△59

－

減損損失

83

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

48

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

62

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

13

受取利息及び受取配当金

△36

△35

支払利息

21

20

持分法による投資損益（△は益）

208

271

売上債権の増減額（△は増加）

△277

△568

たな卸資産の増減額（△は増加）

△116

600

未収入金の増減額（△は増加）

△16

5

仕入債務の増減額（△は減少）

△62

279

未払金の増減額（△は減少）

△93

6

その他

24

109

小計

1,012

2,618

利息及び配当金の受取額

36

35

利息の支払額

△22

△19

受取負担金の受取額

30

－

補助金の受取額

11

29

保険金の受取額

146

－

法人税等の支払額

△66

△137

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,149

2,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△658

△388

有形固定資産の売却による収入

14

－

無形固定資産の取得による支出

△14

－

その他

△0

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△660

△376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

－

長期借入れによる収入

200

600

長期借入金の返済による支出

△587

△570

社債の償還による支出

△189

△189

リース債務の返済による支出

△21

△14

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△85

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△284

△281

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

204

1,868

現金及び現金同等物の期首残高

1,181

1,386

現金及び現金同等物の期末残高

1,386

3,254