ダイトーケミックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

789

637

減価償却費

543

658

受取負担金

－

△20

補助金収入

－

△11

保険差益

－

△59

減損損失

36

83

投資有価証券評価損益（△は益）

15

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

57

48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

2

受取利息及び受取配当金

△32

△36

支払利息

20

21

持分法による投資損益（△は益）

△17

208

売上債権の増減額（△は増加）

△124

△277

たな卸資産の増減額（△は増加）

△340

△116

未収入金の増減額（△は増加）

201

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

△59

△62

未払金の増減額（△は減少）

△23

△93

その他

△52

24

小計

952

1,012

利息及び配当金の受取額

37

36

利息の支払額

△20

△22

受取負担金の受取額

－

30

補助金の受取額

－

11

保険金の受取額

－

146

法人税等の支払額

△150

△66

営業活動によるキャッシュ・フロー

819

1,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△931

△658

有形固定資産の売却による収入

0

14

無形固定資産の取得による支出

△84

△14

投資有価証券の取得による支出

△1,029

－

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,045

△660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350

400

長期借入れによる収入

941

200

長期借入金の返済による支出

△1,070

△587

社債の発行による収入

292

－

社債の償還による支出

△168

△189

リース債務の返済による支出

△18

△21

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△128

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

198

△284

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,027

204

現金及び現金同等物の期首残高

2,209

1,181

現金及び現金同等物の期末残高

1,181

1,386