ダイトーケミックス

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ダイトーケミックスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,404	789
減価償却費	408	543
減損損失	121	36
投資有価証券評価損益（△は益）	－	15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	53	57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△0	11
賞与引当金の増減額（△は減少）	16	△55
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	△17
受取利息及び受取配当金	△27	△32
支払利息	22	20
持分法による投資損益（△は益）	△5	△17
固定資産売却損益（△は益）	△16	－
売上債権の増減額（△は増加）	△651	△124
たな卸資産の増減額（△は増加）	△631	△340
未収入金の増減額（△は増加）	△194	201
仕入債務の増減額（△は減少）	195	△59
前受金の増減額（△は減少）	△424	0
未払金の増減額（△は減少）	95	△23
その他	△0	△52
小計	372	952
利息及び配当金の受取額	27	37
利息の支払額	△22	△20
法人税等の支払額	△322	△150
営業活動によるキャッシュ・フロー	54	819
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△702	△931
有形固定資産の売却による収入	103	0
無形固定資産の取得による支出	△110	△84
投資有価証券の取得による支出	－	△1,029
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△708	△2,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△450	350
長期借入れによる収入	1,000	941
長期借入金の返済による支出	△457	△1,070
社債の発行による収入	439	292
社債の償還による支出	△160	△168
リース債務の返済による支出	△17	△18
自己株式の取得による支出	△1	－
配当金の支払額	△118	△128
財務活動によるキャッシュ・フロー	234	198
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△419	△1,027
現金及び現金同等物の期首残高	2,628	2,209
現金及び現金同等物の期末残高	2,209	1,181