ダイトーケミックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,591

1,404

減価償却費

355

408

受取和解金

△500

－

減損損失

－

121

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

56

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

34

5

受取利息及び受取配当金

△25

△27

支払利息

28

22

持分法による投資損益（△は益）

△6

△5

固定資産売却損益（△は益）

－

△16

売上債権の増減額（△は増加）

△67

△651

たな卸資産の増減額（△は増加）

△487

△631

未収入金の増減額（△は増加）

△2

△194

仕入債務の増減額（△は減少）

165

195

前受金の増減額（△は減少）

5

△424

未払金の増減額（△は減少）

19

95

その他

83

△0

小計

1,320

372

利息及び配当金の受取額

25

27

利息の支払額

△26

△22

法人税等の支払額

△33

△322

和解金の受取額

500

－

収用補償金の受取額

423

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,208

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△188

△702

有形固定資産の売却による収入

－

103

無形固定資産の取得による支出

△102

△110

投資有価証券の売却による収入

104

－

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185

△708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

△450

長期借入れによる収入

704

1,000

長期借入金の返済による支出

△694

△457

社債の発行による収入

587

439

社債の償還による支出

△793

△160

リース債務の返済による支出

△15

△17

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

－

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△264

234

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,757

△419

現金及び現金同等物の期首残高

870

2,628

現金及び現金同等物の期末残高

2,628

2,209