ダイトーケミックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,130

1,591

減価償却費

354

355

訴訟関連損失

1,754

－

受取和解金

－

△500

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

38

56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

67

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

34

受取利息及び受取配当金

△23

△25

支払利息

35

28

持分法による投資損益（△は益）

△47

△6

投資有価証券売却損益（△は益）

△102

－

売上債権の増減額（△は増加）

△91

△67

たな卸資産の増減額（△は増加）

△50

△487

仕入債務の増減額（△は減少）

19

165

その他

△166

106

小計

611

1,320

利息及び配当金の受取額

24

25

利息の支払額

△35

△26

訴訟関連損失の支払額

△1,754

－

法人税等の支払額

△28

△33

和解金の受取額

－

500

収用補償金の受取額

－

423

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,183

2,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117

△188

無形固定資産の取得による支出

△2

△102

投資有価証券の売却による収入

24

104

貸付金の回収による収入

2

1

その他

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

650

△50

長期借入れによる収入

800

704

長期借入金の返済による支出

△350

△694

社債の発行による収入

－

587

社債の償還による支出

△196

△793

リース債務の返済による支出

△7

△15

自己株式の取得による支出

△0

△2

配当金の支払額

△32

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

863

△264

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△442

1,757

現金及び現金同等物の期首残高

1,313

870

現金及び現金同等物の期末残高

870

2,628