ダイトーケミックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

410

△1,130

減価償却費

429

354

ゴルフ会員権評価損

2

－

固定資産売却損益（△は益）

△22

－

訴訟関連損失

－

1,754

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10

38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△20

受取利息及び受取配当金

△22

△23

支払利息

41

35

持分法による投資損益（△は益）

△52

△47

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△102

売上債権の増減額（△は増加）

299

△91

たな卸資産の増減額（△は増加）

△156

△50

仕入債務の増減額（△は減少）

47

19

その他

255

△127

小計

1,233

611

利息及び配当金の受取額

22

24

利息の支払額

△41

△35

訴訟関連損失の支払額

－

△1,754

法人税等の支払額

△32

△28

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,181

△1,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△69

△117

有形固定資産の売却による収入

22

－

投資有価証券の取得による支出

△18

－

投資有価証券の売却による収入

－

24

貸付金の回収による収入

0

2

その他

△8

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

650

長期借入れによる収入

500

800

長期借入金の返済による支出

△322

△350

社債の償還による支出

△196

△196

リース債務の返済による支出

－

△7

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△21

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△441

863

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

665

△442

現金及び現金同等物の期首残高

648

1,313

現金及び現金同等物の期末残高

1,313

870