ダイトーケミックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

284

410

減価償却費

522

429

減損損失

87

－

ゴルフ会員権評価損

－

2

固定資産売却損益（△は益）

△51

△22

投資有価証券売却損益（△は益）

△51

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

350

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△335

△10

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28

6

受取利息及び受取配当金

△21

△22

支払利息

46

41

持分法による投資損益（△は益）

△38

△52

売上債権の増減額（△は増加）

△350

299

たな卸資産の増減額（△は増加）

△110

△156

仕入債務の増減額（△は減少）

244

47

その他

15

255

小計

562

1,233

利息及び配当金の受取額

22

22

利息の支払額

△46

△41

法人税等の支払額

△0

△32

営業活動によるキャッシュ・フロー

537

1,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74

△69

有形固定資産の売却による収入

52

22

投資有価証券の取得による支出

－

△18

投資有価証券の売却による収入

58

－

関係会社への貸付金の回収に伴う収入

23

－

貸付金の回収による収入

127

0

その他

1

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

188

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

△400

長期借入れによる収入

800

500

長期借入金の返済による支出

△361

△322

社債の償還による支出

△407

△196

リース債務の返済による支出

△137

－

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

－

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△607

△441

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113

665

現金及び現金同等物の期首残高

534

648

現金及び現金同等物の期末残高

648

1,313