ダイトーケミックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,291

△678

減価償却費

798

1,481

補助金収入

△16

△1

保険差益

－

△32

投資有価証券評価損益（△は益）

－

13

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△86

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

30

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

68

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△34

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

△28

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

51

受取利息及び受取配当金

△46

△56

支払利息

27

39

持分法による投資損益（△は益）

△21

1,506

固定資産除却損

17

24

売上債権の増減額（△は増加）

390

△858

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,733

△217

未収入金の増減額（△は増加）

△4

12

未収消費税等の増減額（△は増加）

△187

269

仕入債務の増減額（△は減少）

△26

△300

未払金の増減額（△は減少）

76

△38

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3

146

その他

17

8

小計

622

1,287

利息及び配当金の受取額

46

56

利息の支払額

△26

△42

保険金の受取額

－

32

補助金の受取額

16

1

法人税等の支払額

△255

△286

営業活動によるキャッシュ・フロー

404

1,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,904

△2,703

無形固定資産の取得による支出

△90

△53

投資有価証券の売却による収入

－

102

その他

△2

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,997

△2,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

725

長期借入れによる収入

900

2,350

長期借入金の返済による支出

△785

△1,100

社債の発行による収入

985

－

社債の償還による支出

△189

△359

リース債務の返済による支出

△8

△14

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△139

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

563

1,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,028

△142

現金及び現金同等物の期首残高

3,423

2,394

現金及び現金同等物の期末残高

2,394

2,252