ダイトーケミックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△678

853

減価償却費

1,481

1,477

補助金収入

△1

△38

保険差益

△32

－

投資有価証券評価損益（△は益）

13

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△86

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

55

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△28

18

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

51

1

受取利息及び受取配当金

△56

△61

支払利息

39

47

持分法による投資損益（△は益）

1,506

14

固定資産除却損

24

9

売上債権の増減額（△は増加）

△858

△61

棚卸資産の増減額（△は増加）

△217

47

未収入金の増減額（△は増加）

12

△31

未収消費税等の増減額（△は増加）

269

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△300

517

未払金の増減額（△は減少）

△38

4

未払消費税等の増減額（△は減少）

146

110

その他

8

△47

小計

1,287

2,929

利息及び配当金の受取額

56

59

利息の支払額

△42

△48

保険金の受取額

32

－

補助金の受取額

1

38

法人税等の支払額

△286

△231

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,048

2,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,703

△884

無形固定資産の取得による支出

△53

△7

関係会社貸付けによる支出

－

△284

投資有価証券の売却による収入

102

－

その他

△19

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,674

△1,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

725

100

長期借入れによる収入

2,350

600

長期借入金の返済による支出

△1,100

△1,325

社債の償還による支出

△359

△282

リース債務の返済による支出

△14

△14

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△118

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,483

△1,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△142

523

現金及び現金同等物の期首残高

2,394

2,252

現金及び現金同等物の期末残高

2,252

2,775