松本油脂製薬のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,803 | 7,775 |
| 減価償却費 | 931 | 929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △135 | △141 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | △241 | △1,477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △163 | △123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △525 | △1,820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 503 | △1,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 771 | 1,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | 187 | - |
| 補助金収入 | △190 | - |
| その他の営業外損益（△は益） | △4 | △22 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 134 | △44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 349 | △349 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △5 | △13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △257 | 114 |
| 小計 | 6,215 | 5,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 181 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,363 | △1,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,043 | 4,335 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △792 | △462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △319 | △224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △1,020 | △1,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 1,020 |
| 保険積立金の積立による支出 | △51 | △64 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 196 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 29 | 55 |
| 補助金の受取額 | 190 | - |
| その他 | △3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △764 | △685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 |
| 配当金の支払額 | △971 | △970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △7 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △987 | △983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 1,525 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,544 | 4,192 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,137 | 40,681 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,681 | 44,873 |
