松本油脂製薬のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,459 | 4,803 |
| 減価償却費 | 654 | 931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △178 | △135 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | △224 | △241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △171 | △163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 746 | △525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △232 | 503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △325 | 771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 9 |
| 固定資産圧縮損 | - | 187 |
| 補助金収入 | - | △190 |
| その他の営業外損益（△は益） | 13 | △4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △134 | 134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △46 | 349 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △23 | △5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △47 | △257 |
| 小計 | 5,572 | 6,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 191 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,863 | △1,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,923 | 5,043 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,729 | △792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △197 | △319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △24 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,020 | △1,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 1,020 |
| 保険積立金の積立による支出 | △51 | △51 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 42 | 196 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6 | 29 |
| 補助金の受取額 | - | 190 |
| その他 | 0 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,599 | △764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,132 | △971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △13 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,133 | △987 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 252 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323 | 3,544 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,814 | 37,137 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,137 | 40,681 |
