松本油脂製薬のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,411 | 5,459 |
| 減価償却費 | 610 | 654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △186 | △178 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | △718 | △224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △111 | △171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 | 746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | △232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △254 | △325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 78 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | △288 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 2 |
| その他の営業外損益（△は益） | 10 | 13 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 0 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | △46 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | △23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 215 | △47 |
| 小計 | 5,990 | 5,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 214 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,605 | △1,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,608 | 3,923 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,036 | △2,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △215 | △197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 329 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △5 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,020 | △1,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 1,020 |
| 保険積立金の積立による支出 | △85 | △51 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 42 |
| 保険積立金の解約による収入 | 68 | 6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,261 | △2,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △970 | △1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △973 | △1,133 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 939 | 132 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,313 | 323 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,500 | 36,814 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,814 | 37,137 |
