松本油脂製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,775

10,044

減価償却費

929

934

のれん償却額

-

140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

受取利息及び受取配当金

△141

△167

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△1,477

△1,383

持分法による投資損益（△は益）

△123

△77

売上債権の増減額（△は増加）

△1,820

1,203

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,099

△1,105

仕入債務の増減額（△は減少）

1,762

△981

投資有価証券売却損益（△は益）

0

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

△40

固定資産除売却損益（△は益）

1

10

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△578

その他の営業外損益（△は益）

△22

△173

未収消費税等の増減額（△は増加）

△44

44

未払消費税等の増減額（△は減少）

△349

168

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△13

△31

その他の流動負債の増減額（△は減少）

114

16

小計

5,528

8,030

利息及び配当金の受取額

181

171

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,374

△2,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,335

5,419

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△462

△435

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△224

△1,006

投資有価証券の売却による収入

3

-

投資有価証券の償還による収入

0

402

無形固定資産の取得による支出

-

△2

定期預金の預入による支出

△1,020

△1,020

定期預金の払戻による収入

1,020

1,020

保険積立金の積立による支出

△64

△78

保険積立金の解約による収入

55

74

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 1,190

その他

5

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△685

144

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△3

△4,799

配当金の支払額

△970

△1,131

非支配株主への配当金の支払額

△7

-

リース債務の返済による支出

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△983

△5,933

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,525

1,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,192

1,003

現金及び現金同等物の期首残高

40,681

44,873

現金及び現金同等物の期末残高

 44,873

 45,877