松本油脂製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,803

7,775

減価償却費

931

929

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△135

△141

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△241

△1,477

持分法による投資損益（△は益）

△163

△123

売上債権の増減額（△は増加）

△525

△1,820

棚卸資産の増減額（△は増加）

503

△1,099

仕入債務の増減額（△は減少）

771

1,762

投資有価証券売却損益（△は益）

-

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

28

固定資産除売却損益（△は益）

9

1

固定資産圧縮損

187

-

補助金収入

△190

-

その他の営業外損益（△は益）

△4

△22

未収消費税等の増減額（△は増加）

134

△44

未払消費税等の増減額（△は減少）

349

△349

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5

△13

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△257

114

小計

6,215

5,528

利息及び配当金の受取額

191

181

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,363

△1,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,043

4,335

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△792

△462

有形固定資産の売却による収入

2

0

投資有価証券の取得による支出

△319

△224

投資有価証券の売却による収入

-

3

投資有価証券の償還による収入

7

0

無形固定資産の取得による支出

△24

-

定期預金の預入による支出

△1,020

△1,020

定期預金の払戻による収入

1,020

1,020

保険積立金の積立による支出

△51

△64

保険積立金の払戻による収入

196

-

保険積立金の解約による収入

29

55

補助金の受取額

190

-

その他

△3

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△764

△685

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△3

配当金の支払額

△971

△970

非支配株主への配当金の支払額

△13

△7

リース債務の返済による支出

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△987

△983

現金及び現金同等物に係る換算差額

252

1,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,544

4,192

現金及び現金同等物の期首残高

37,137

40,681

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,681

※ 44,873