松本油脂製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,459

4,803

減価償却費

654

931

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△178

△135

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△224

△241

持分法による投資損益（△は益）

△171

△163

売上債権の増減額（△は増加）

746

△525

たな卸資産の増減額（△は増加）

△232

503

仕入債務の増減額（△は減少）

△325

771

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78

38

固定資産除売却損益（△は益）

2

9

固定資産圧縮損

-

187

補助金収入

-

△190

その他の営業外損益（△は益）

13

△4

未収消費税等の増減額（△は増加）

△134

134

未払消費税等の増減額（△は減少）

△46

349

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△23

△5

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△47

△257

小計

5,572

6,215

利息及び配当金の受取額

214

191

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,863

△1,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,923

5,043

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,729

△792

有形固定資産の売却による収入

4

2

投資有価証券の取得による支出

△197

△319

投資有価証券の売却による収入

329

-

投資有価証券の償還による収入

0

7

無形固定資産の取得による支出

△5

△24

定期預金の預入による支出

△1,020

△1,020

定期預金の払戻による収入

1,020

1,020

保険積立金の積立による支出

△51

△51

保険積立金の払戻による収入

42

196

保険積立金の解約による収入

6

29

補助金の受取額

-

190

その他

0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,599

△764

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,132

△971

非支配株主への配当金の支払額

-

△13

リース債務の返済による支出

-

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,133

△987

現金及び現金同等物に係る換算差額

132

252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

323

3,544

現金及び現金同等物の期首残高

36,814

37,137

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,137

※ 40,681