松本油脂製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,411

5,459

減価償却費

610

654

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△186

△178

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△718

△224

持分法による投資損益（△は益）

△111

△171

売上債権の増減額（△は増加）

181

746

たな卸資産の増減額（△は増加）

2

△232

仕入債務の増減額（△は減少）

△254

△325

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

78

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△288

-

固定資産除売却損益（△は益）

20

2

その他の営業外損益（△は益）

10

13

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

0

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△134

未払消費税等の増減額（△は減少）

68

△46

その他の流動資産の増減額（△は増加）

9

△23

その他の流動負債の増減額（△は減少）

215

△47

小計

5,990

5,572

利息及び配当金の受取額

223

214

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,605

△1,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,608

3,923

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,036

△2,729

有形固定資産の売却による収入

0

4

投資有価証券の取得による支出

△215

△197

投資有価証券の売却による収入

18

329

投資有価証券の償還による収入

3

0

無形固定資産の取得による支出

△15

△5

定期預金の預入による支出

△1,020

△1,020

定期預金の払戻による収入

1,020

1,020

保険積立金の積立による支出

△85

△51

保険積立金の払戻による収入

-

42

保険積立金の解約による収入

68

6

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,261

△2,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△970

△1,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△973

△1,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

939

132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,313

323

現金及び現金同等物の期首残高

33,500

36,814

現金及び現金同等物の期末残高

※ 36,814

※ 37,137